2016-12-28
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信息員2016年，神木煤化能源公司以“治虧創效”為中心，以降低運行成本，增加企業效益為目標，充分發揮財務職能部門監督管理作用，較好地完成了年度的工作任務，實現利潤2100多萬元，受到了各方好評。
加強資金管理，保證資金安全，降低融資成本。一是強化對分、子公司資金的監控，實行資金集中管控模式。特別是對潔能發電分公司、電化分公司的所有資金支付，必須經分管領導、財務總監簽字和副總經理及總經理、董事長簽字審批。大額資金支付業務必須有董事會、股東會決議，嚴格按照相應決議予以支付；二是加強內控管理，強化資金安全。在資金收付時，嚴格按照內部控制制度的要求，做到不相容崗位相分離，將貨款及時存入銀行，財務管理部出納不留現金；三是壓縮籌資規模，改變籌資方式，降低籌資成本。該公司采用銀行承兌匯票貼現方式歸還銀行貸款，利用貼現息低于銀行貸款利息的差額，竭盡全力節約財務費用。2016年，該公司累計歸還銀行貸款14,760萬元，其中歸還神木中行長期貸款8,900萬元，歸還興業銀行國內信用證貸款1,000萬元，歸還興業銀行項目貸款4,860萬元，減少財務費用506萬元。2016年8月23日，該公司將民生銀行2.5億元固定資產租賃業務轉換為應收賬款保理業務及信用證貸款，降低利率1.32個百分點，當年減少財務費用110萬元。同時，分別續作了兩期興業銀行福費廷業務；四是根據2016年8月份總經理辦公會會議紀要的要求，該公司下屬各蘭炭分公司占用神木煤化能源公司資金年底降到3000萬元以內，2016年該項規定執行良好；五是采用大額銀行承兌匯票置換小額銀行承兌匯票、差額由對方單位補現金的方式支付貨款，減少了現金流出，本年累計節約財務費用2.7萬元；六是嚴格發票審核，進一步降低可控費用。2016年度，該公司機關人員辦公費、差旅費、招待費、會議費，較去年降低43.34萬元，降幅為19.4%；七是抓緊催收個人借款，加強資金回籠。2016年12月份，該公司財務管理部將催款通知下發至借款個人，限定25日前將個人經辦業務簽字完畢，到財務報賬。截止2016年12月底，該公司個人借款余額較年初下降130萬元。
依法納稅，合理籌劃，積極爭取國家優惠政策。一是依法經營、誠信納稅，避免涉稅風險。該公司按時完成月度納稅申報及2015年度企業所得稅匯算清繳工作。根據集團公司下發的陜西省國稅局稅收自查工作的通知要求，該公司對2013-2015年度的稅收情況進行自查，并接受神木縣稅稽查局的現場檢查，沒有重大涉稅事項；二是積極進行納稅籌劃，充分利用國家稅收優惠政策，為企業創造效益。尤其是及時與當地稅務部門聯系，按時做好潔能發電分公司西部大開發稅收優惠政策相關資料，繼續享受稅收優惠政策，當年節約稅款1,270.77萬元；三是爭取環境保護專用設備企業所得稅優惠政策，節約稅款226.22萬元：四是爭取神木縣政府流動資金貸款貼息補貼款300萬元，資金已于2016年6月份到賬；五是該公司榮獲神木縣2015年度“先進納稅集體”榮譽稱號，上級單位充分肯定了該公司財務核算、稅務管理等面工作。
團結協作，圓滿完成財務核算、預算、審計等方面的工作。該公司一是按時完成日常財務核算、季度財務報告；二是完成月度、季度生產經營分析工作；三是完成2015年財務決算工作，接受會計師事務所審計，并出具了無保留意見的審計報告；四是每月同時在單機版與集團公司網絡版錄入憑證，保證了兩套系統同步運行、數據一致；五是根據有關法律法規和上級公司安排，積極配合中介機構對神木煤化工產業公司法人代表的離任審計工作，審計人員對該公司財務核算工作給予較高評價；六是牽頭組織完成了該公司發電二期技改工程及年30萬噸密閉電石項目財務決算審計工作，完成了兩個項目的財務決算審計工作；七是根據上級單位統一部署，按時完成了2017年度財務預算工作及2017“增盈創效”方案目標確定，明確了2017年的經營目標及改善生產經營管理的措施；八是建立健全各類財務制度，制定并完善了《票據管理辦法》、《財產清查制度》、《財務分析制度》、《費用報銷、往來資金審批程序》、《會計稽核制度》、《內部牽制制度》、《賬務處理程序》等制度；九是進一步完善了資產管理、財務核算等方面的規定；十是持續跟蹤貨款催收情況，取得較好效果，應收賬款余額較年初下降10,945萬元，其中潔能發電分公司、電化分公司較年初下降3148萬元；十一是2016年12月15日順利完成稅務登記的“三證合一”工作，舊版發票全部認證，沒有給公司財務決算造成影響；十二是完成了產權登記、化綜表、黨員2009-2015年工資獎金等收入統計、 “營業收入、高管年薪、社會用工”三項重點業務審計資料上報工作。
結合混合所有制企業實際，加強對下屬分公司的財務管理。該公司堅持每月召開一次財務例會、每季度對各分公司財務管理情況進行檢查，及時了解下屬各分公司的生產經營狀況及在財務核算中存在的問題，并與有關分公司領導溝通，采取措施，使財務核算中存在的問題得以盡快解決，進一步提高了該公司下屬各分公司的財務管理水平。2017年，該公司接受集團公司組織的財務基礎工作相互檢查，檢查人員對該公司財務基礎工作管理給予了高度評價，助推神木煤化工產業公司榮獲集團公司財務基礎工作一等獎。
以人為本，加強財務人員隊伍建設。該公司一是根據相關規定，按照崗位任職條件和工作要求，本著“德才兼備、以德為先、公開、公平、公正”的原則，通過公開招聘選拔優秀人才，確保選聘人員能夠勝任崗位工作，使財務人員隊伍處于持續優化狀態；二是注重財務人員及相關業務部門人員的財稅知識培訓。2016年國家實行全面營改增，該公司財務管理部派員積極參加集團公司及國家稅務部門組織的業務培訓，同時對該公司全體業務人員進行發票及相關財稅知識培訓，進一步提高了業務水平和工作效率，確保財務核算執行過程中合法合規。
財務管理始終堅持服務企業、方便職工。該公司一是進一步簡化簽字審批流程，在滿足內部監督制度需要的同時，最大限度減少審簽手續，提高辦事效率；二是申請在該公司辦公大樓一樓安裝中國銀行ATM機，方便職工存取款。由于該公司距離縣城較遠，該公司財務管理部經與神木縣中行多次聯系，申請在公司辦公大樓一樓安裝ATM機一臺，目前該設備已運抵神木煤化能源公司，近日將安裝投入使用，方便職工存取款。
2017年，隨著企業改革發展不斷深入，神木煤化能源公司面臨的形勢任務更加嚴峻、艱巨，但他們堅信有集團公司的堅強領導，在神木煤化工產業公司正確領導和業務部門悉心指導下，通過進一步強化財務管理，2017年擼起袖子加油干，就一定能開創出神木煤化能源公司“治虧創效、達產達效”工作的新局面。（王根民 高向龍）
